계산기 5개
몬테카를로 시뮬레이션, 옵션 가격, 포트폴리오 리스크 등
몬테카를로 시뮬레이션으로 장기 투자 수익률 분포를 예측합니다.
블랙-숄즈 모델로 콜/풋 옵션 가격과 그릭스를 계산합니다.
VaR(Value at Risk)로 포트폴리오의 최대 예상 손실을 계산합니다.
도박사의 파산 공식으로 반복 베팅 시 파산 확률을 계산합니다.
배당금 재투자(DRIP) 모델로 장기 투자 수익을 예측합니다.